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[공모주 청약] SKIET 예상 경쟁률 및 수익성 동일인 복수 계좌 청약 마지막 기회 내일부터 2일 간 SKIET(에스케이아이이테크놀로지)의 일반인 청약이 진행되네요. 지난번 SK바사와 대한항공 청약 기대수익률 분석에서는 예측에 실패했지만, 실수를 보안해서 다시 해봐야겠죠. 2021.03.25 - [생각의 가치] - [청약 오답노트] SK바사 vs 대한항공 - 근거와 사실 수집의 중요성 [청약 오답노트] SK바사 vs 대한항공 - 근거와 사실 수집의 중요성 # 상장 완료 지난 3월 18일에는 SK바이오사이언스(이하 SK바사)가 상장했고, 어제 대한항공까지 유상증자 물량 신주 상장이 완료되었습니다. 지난번 예고한 대로 SK바사와 대한항공의 공모주 청약 valuationfactory.tistory.com 지난번 실수의 원인은 "근거없는 청약 경쟁률 추정"이..
[송원산업] 기업분석 절차 - 회사의 개요 타카입니다. 오랜만에 만난 지인이 물어보지도 않은 추천 기업을 알려주셔서... 그래서 제 방식대로 분석해보려 합니다. 당연히 매수/매도 추천이 아닙니다. 아무것도 모르는(산업, 기업) 상태에서 어떻게 접근하는지 공유하고자 합니다. [알아볼 내용(목차)] 0. 지인 추천의 배경(근거) 1. 회사개요 및 사업 내용 2. 재무에 관한 사항 3. 주주 및 임원 구성 ----------- # 추천의 근거(지인 설명) 산화방지제 글로벌 과점업체인데, 1Q 실적은 별로(OP 100~150)인데 4월부터 제품인상(15%)했고, 또 바스프가 제품 가격을 올려서 5~6월중에 추가인상예정이라.. 2Q OP 300, 3Q OP 500~600 수준 예상됩니다. (현재기준, 산화방지제만.) 이게 반영된 애널리스트 리포트는 없고요..
[청약 오답노트] SK바사 vs 대한항공 - 근거와 사실 수집의 중요성 # 상장 완료 지난 3월 18일에는 SK바이오사이언스(이하 SK바사)가 상장했고, 어제 대한항공까지 유상증자 물량 신주 상장이 완료되었습니다. 지난번 예고한 대로 SK바사와 대한항공의 공모주 청약 결과를 바탕으로 수익률을 비교해 보도록 하겠습니다. 이전에 예상 경쟁률에 따른 분석글은 아래 참고하세요. [공모주 청약] SK바이오사이언스 vs 대한항공 예상 수익 분석 목차. 1. 공모 기본정보 비교 2. 예상 배정물량 계산 3. 수익률 비교 ------ 예정에 없던 주제로 글을 써봅니다. 대한항공(이하 KA)과 SK바이오사이언스(이하 SKBS)가 오늘과 내일(3/9~3/10) 개인투자자 대 valuationfactory.tistory.com # 오답 노트 0. 주요 가정 - 청약 증거금 : 1억 원 투입 시..
[네오팜] 감사보고서 확인 - 4분기 증익은 체계적 수익성 개선인가? 목차 1. 잠정실적 vs 감사보고서 2. 4분기 수익성 분석(판관비 통제 유무) --------- 1. 중국 판매법인은 건재한가 지난번 글에서는 해외 종속법인들의 결산이 혹시 수정될 여지가 없는지 알아봤었는데요, [네오팜] 20년 잠정실적 분석 - 중국 판매법인이 과연 연결실적(잠정) 공시 며칠 전에 잠정실적이 공시됐군요. 게을러서 이제야 살펴봅니다. 공시에 앞서 지난 1월 중순에 하나금융투자에서 실적 컨센서스를 제시했었습니다. 네오팜을 커버하는 증 valuationfactory.tistory.com 감사보고서가 공시되었으니, 잠정 실적이 그대로 감사보고서에 반영되었는지 확인해 보겠습니다. DART에 들어가서 감사보고서 제출을 열어봅니다. 제 예상과는 다르게 오히려 영업이익이 소폭 상승했네요. 우려했던 ..
[공모주 청약] SK바이오사이언스 vs 대한항공 예상 수익 분석 목차. 1. 공모 기본정보 비교 2. 예상 배정물량 계산 3. 수익률 비교 ------ 예정에 없던 주제로 글을 써봅니다. 대한항공(이하 KA)과 SK바이오사이언스(이하 SKBS)가 오늘과 내일(3/9~3/10) 개인투자자 대상으로 청약을 받네요. 요즘 균등배정 제도도 궁금하던 차에 두 기업에 대한 청약의 예상 수익률을 비교해봤습니다. ----- 1. 공모 기본정보 SKBS는 일반적인 IPO이고요, KA의 경우 기존 유상증자 결과 잔여 실권주에 대한 배정입니다. 이로 인한 차이점은 균등배정 물량 여부와 증거금률이 있네요. 아래 2번 목차에서 자세하게 다루겠습니다. 1) SKBS 2) KA SKBS는 총 1.5조 원, 대한항공은 26억원 모집입니다. (단수주 추가 모집이라 적습니다) ----- 2. 예상 ..
[네오팜] 주총 안건 확인 - 날 좀 내버려 두시게 네오팜 주주총회 소집 결의가 공시되어 살펴보려 합니다. 특별할 게 없어 보이는 의안입니다만, 임우재씨 신규 선임이 눈에 띕니다. 제가 아는 임우재 씨는 이부진 씨 전 남편이거든요. :p 그래서 네오팜 임원 현황을 살펴봅니다. 20년 상반기까지 잇츠한불 마케팅 부실장으로 활동하셨군요. 모회사 잇츠한불 경영권이 궁금해졌습니다. www.newsway.co.kr/news/view?ud=2018090415374476633 잇츠한불, 임병철 회장 장남 임진성…경영일선 첫 성적표 ‘낙제점’ 임병철 잇츠한불 회장의 장남인 임진성 잇츠한불 이사대우가 올해 초 자회사 대표이사 직함을 건 이후로 처음으로 내놓은 성적표에서 아쉬운 결과를 내놨다. 임진성 이네이처코리아 대표는 한 www.newsway.co.kr 18년 9월 기..
[네오팜] 20년 잠정실적 분석 - 중국 판매법인이 과연 연결실적(잠정) 공시 며칠 전에 잠정실적이 공시됐군요. 게을러서 이제야 살펴봅니다. 공시에 앞서 지난 1월 중순에 하나금융투자에서 실적 컨센서스를 제시했었습니다. 네오팜을 커버하는 증권사가 얼마 없어서 오히려 편하기도 합니다. 하나금융투자에서 지난 1월 리포트에 영업이익 213억을 제시했네요. 공시 숫자를 살펴보겠습니다. 숫자가 눈에 잘 안 들어와요... 정리해서 전년도와 비교해봅니다. 연간 및 분기 실적 비교 1. 매출액 연간 컨센서스와 비교할 때 차이는 거의 없습니다. 코로나로 인해 일부 판매채널에 제약이 생겼음에도 19년 대비 1.9% 하락은 긍정적입니다. 전년 동기 대비 4분기 매출은 소폭 증가하였는데, 해외 판매가 얼마나 늘었을지가 궁금하네요. 사업보고서 공시되면 살펴봐야 할 내용입니다. 2. ..
[조광피혁] 대차도 안맞추고 공시하는 회사지만 타카입니다. 지난번에 현금흐름에 대한 인상이 깊게 남았던 기업입니다. 저로서는 의외의 발견이었습니다. 2021/02/02 - [기업의 가치/검토중인 기업] - [씨큐브] 모래 속 진주인가 [씨큐브] 모래 속 진주인가 타카입니다. 오늘은 코스닥 상장기업인 씨큐브에 대해 얕고 짧은 분석을 적어보려 합니다. 씨큐브는 색조 화장품이나 자동차 도색에 필요한 진주광택 안료를 생산하는 기업입니다. 진주광택 안 valuationfactory.tistory.com 씨큐브 말고요. 비교대상 기업이었던 조광피혁에 대해 좀 더 살펴보려 합니다. DART에 들어가서 조광피혁을 검색합니다. 공시서류가 매우 적습니다만, 상장회사 맞습니다. 공시는 최근 6개월간 7개. 이중 4개는 슈퍼개미 박영옥씨가 올린 증권소유상황보고서입니다. ..
[현금의 재발견] CEO의 자본배분 요즘은 기업의 현금흐름과 CEO의 자본배분 능력에 대해 고민을 많이 해보고 있습니다. 2021/02/02 - [기업의 가치/검토중인 기업] - [씨큐브] 모래 속 진주인가 [씨큐브] 모래 속 진주인가 타카입니다. 오늘은 코스닥 상장기업인 씨큐브에 대해 얕고 짧은 분석을 적어보려 합니다. 씨큐브는 색조 화장품이나 자동차 도색에 필요한 진주광택 안료를 생산하는 기업입니다. 진주광택 안 valuationfactory.tistory.com 아래의 책을 읽고 시도해 보고 있는 접근법입니다. 현금의 재발견 하버드 경영대학원 ‘최강의 경영 모델’ 특강8년 동안 하버드 경영대학원이 찾아낸 경영의 본질하버드 경영대학원이 찾아낸 단 하나의 비즈니스 원칙!무엇이 성공한 CEO를 만드는가? 유명 CEO들 www.yes24.c..
[씨큐브] 모래 속 진주인가 타카입니다. 오늘은 코스닥 상장기업인 씨큐브에 대해 얕고 짧은 분석을 적어보려 합니다. 씨큐브는 색조 화장품이나 자동차 도색에 필요한 진주광택 안료를 생산하는 기업입니다. 진주광택 안료라니... 피터 린치가 딱 좋아할 소재라고 생각합니다ㅎㅎ 잘 몰라서 하는 얘기지만 진주하면 떠오르는 이미지는 동남아 패키지 여행가면 있는 쇼핑몰의 진주목걸이거든요. 유행 다 지난 진부한 소재지요. 관심 갖게 된 이유는 두 가지였습니다. 1. 회사 홈페이지 2. 대표이사 스타일(?) 회사 홈페이지를 보고 깜짝 놀랐습니다. 입구부터 범상치 않네요. 내부도 아주 멋있습니다. 그리고 대표이사도 흥미로운 분입니다. 대표이사이자 최대주주인 장길완 사장은 책을 좋아한다고 하네요. 사내에 도서관을 둔 것도 굉장히 마음에 듭니다. 그리고 ..

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